如何管理智能交易系统

了解您的EA和您自己

  • 一般情况下,在将任何EA用于实时交易帐户前,建议先在模拟环境中运行,直到您了解EA是如何是运作的。
  • 首次在现场环境中测试一个EA时,您应仅投入少量的资金以限制风险。若EA执行情况好,再投入更多。
  • 密切关注您的EA,并试着了解它在趋势市场或区间震荡市场中的表现是否好(或者不好)。
  • 选择一个EA前,先对您自己进行评估:确定您自已是哪种交易者以及您的风险容量。不要经常性地更改您的EA设置,若要这样做,必须确保您了解自己正在做出的变更以及它们可能对您的EA交易性能带来的影响。

对您的EA进行监控并管理您的风险暴露程度

  • 经常性地监控风险参数(即:跌幅、杠杆、未结交易数量、交易频率和每笔交易最大亏损额)。
  • 在重要新闻公布前考虑停止您的EA。暂停EA能够保护您远离与某一特定事件相关的风险。高影响力的新闻可能带来对价格的冲击,从而导致重大损失,即使EA正在使用止损时无济于事。
  • 在周末收盘前考虑停止 EA和关闭未结交易,从而避免在周末出现的不确定性和可能导致亏损的周末缺口风险。
  • 避免过度利用您的EA。
  • 避免因在市场时间过长而导致过度风险暴露。
  • 使用推荐的风险管理设置避免过度亏损/下跌。

测试您的EA极限

  • 对输入参数中的小变动进行回测以评估您的EA的敏感性。
  • 根据以往业绩对每个EA进行了优化,并对EA进行了回测以在符合特定管理规则的同时最大化您的盈利或其它功能。通常会对不同的工具、时间框架和特定EA参 数进行优化和回测。其它工具和时间框架可能会需要不同的输入参数。换言之,一个EA的性能可能会因为特定工具和时间框架的不同而不同。

金钱管理


 

使用EA相对手动交易的优势


一项2012年至2014年年中进行的VCFX客户交易分析显示,根据统计,每月EA交易赢的比例高于手动交易。更重要的是,每月EA交易赢的客户的比例总是手动客户的数倍,表明算法交易相比手动交易是一种更为有效的方法。

最大化您的交易体验

  • 智能交易系统是专为将规则灌输到交易中提高您的赢利目标而设计的自动化策略,两者都会增强您的交易体验。
  • 提高您的执行速度。您的EA在为您点击,因此,您会获得比手动交易更快的执行速度。

自动操作并慢慢创建您的策略

  • 根据数量大的指标或条件,您的策略可以是简单的或者是更为复杂的。
  • 自动操作您的策略是一种旨在提高您的业绩的持续过程。

应注意到风险并控制情绪

  • EA会制定一项相容的政策,并结合金钱管理参数,如:交易手数、止损、套利、最大跌幅、交易频率、未结交易数量,等等。
  • 智能交易系统能够帮助您遵守特定的交易规则,并摆脱情绪的控制。计算机是不带情绪的,它们不会因不利头寸而崩溃或者在经过一系列赢利交易后过分自信而一头 扎进不利交易中去。EA会坚守规则和您设定的参数。只有当所有条件都符合时,它们才会进入交易,决不会受情绪影响而过量交易或交易不足。

轻松计算交易风险

  • 您的交易帐户中的资金是您的主要资产,您作为一名交易者的责任就是保护这笔资产。相比正在赢利的交易,专业交易者会更加关注他们正在亏损的交易。借助回 测,EA能够帮助您计算您在交易中的潜在风险。在开启一个新头寸前,您应问的第一个问题就是:如果市场朝头寸相反的方向(也就是说,头寸方向不对)变化, 我“可能”亏损多少?一个EA能够为您进行所有计算以确定交易大小和相关风险参数,从而限制您在交易中的风险。

在您睡觉时交易 – 永远不会错过任何一次交易机会

  • EA每周5天,全天24小时工作(外汇市场开放的时间),您可以拥有一个正常的生活,而不用天天坐在电脑前。市场开市时,您的EA会帮您盯着,确保您不会错过任何交易机会(根据您的EA预先设定的规则)。

     

    最佳技巧

    • 1. 专家顾问(Expert Advisors)注重短期,而非长期。
    • 2. 趋势分析还是不要趋势分析?应用策略前评估市场方向(趋势或幅度)。
    • 3. 重要信息发布前停止您的EA并关闭开放的交易。影响巨大的信息可能致使价格震荡,导致下跌止损。
    • 4. 周末收盘前停止您的EA并关闭开放的交易。周末期间的不确定性和周末空挡期的风险可导致开盘时出现下跌止损。
    • 5. 撤回一个平台上的Vault利润。这将保护您在极端情况、不利的市场条件下遭受损失或伤害。
    • 6. 避免过度利用您的专家顾问,因为杠杆越高,需要承担的风险越大。
    • 7. 投入少量资金限制您的风险。如果EA进展良好,您可以投入更多。
    • 8. 更改EA参数前,确保您了解其目的和影响。
    • 9. 在输入参数中回溯测试微小的变化来评估您EA的灵敏度。
    • 10. 回溯测试EA的性能,然后再决定将其在另一工具和/或时间框架上使用。